Colocación CIBUNO2, tramo "1"

Por este medio se les comunica que el BANCO UNO a través de ACCIONES Y VALORES, S. A. CASA DE CORREDORES DE BOLSA, colocará e mercado primario el tramo 1 de la emisión CIBUNO2 de acuerdo a las siguientes condiciones:

FECHA DE NEGOCIACION : VIERNES 08 DE OCTUBRE DE 2004

FECHA DE EMISION : LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2004

CODIGO SIBE : 107008

MINIMO PARA NEGOCIAR : $ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR

PRECIO BASE : 100%

PLAZO : 2 AÑOS

PERIODICIDAD : 12

TASA : 4.51% REAJUSTABLE SEMESTRALMENTE BASÁDOSE EN TIBP A 180 DIAS PUBLICADA POR BANCO CENTRAL

• TASA BASE : 3.26%
• SOBRETASA : 1.25%

REPRESENTACION DE VALORES : ANOTACIONES EN CUENTA

PAGO DE CAPITAL : AL VENCIMIENTO

CALCULOS : SOBRE LA BASE DEL AÑO CALENDARIO

DESTINO DE LOS RECURSOS : FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES CREDITICIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

MONTO DE LA EMISION : US$ 18,000,000.00

MONTO COLOCADO : US$ 0.00

MONTO A COLOCAR (11.10.2004) : US$ 7,000,000.00

PENDIENTE DE COLOCAR : US$ 11,000,000.00

GARANTIA : PATRIMONIO DEL EMISOR

CALIFICACION A MAR/2004 :

• EQUILIBRIUM, S. A. DE C. V. : A+
• PACIFIC CREDIT RATING : A+