Colocación CIMETRO9, tramo "2"

Por este medio se les comunica que el METROCENTRO, S.A. DE C.V. a través de ROBLE ACCIONES Y VALORES, S. A. CASA DE CORREDORES DE BOLSA, colocará e mercado primario el tramo 2 de la emisión CIMETRO9 de acuerdo a las siguientes condiciones:

FECHA DE NEGOCIACION : VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2004

FECHA DE LIQUIDACION : LUNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2004

CODIGO SIBE : 300030

MINIMO DE CONTRATACION : $ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR

PRECIO BASE : 100%

PLAZO : 7 AÑOS

PERIODICIDAD : 12

TASA DE INTERES VARIABLE : 4.63% REAJUSTABLE SEMESTRALMENTE

SE DETERMINO CON LIBOR PUBLICADA EL 10.11.2004 PUBLICADA POR BARCLAYS BANK:

• TASA BASE : 2.48%
• SOBRETASA : 2.15%

REPRESENTACION DE VALORES : ANOTACIONES EN CUENTA

PAGO DE CAPITAL : AMORTIZABLE A PARTIR DEL 5to. AÑO CON 6 PAGOS

CALCULOS : SOBRE LA BASE DEL AÑO CALENDARIO

DESTINO DE LOS RECURSOS : SUSTITUCION DE DEUDA BANCARIA Y DESARROLLO DE MULTIPLAZA PANAMERICANA

MONTO DE LA EMISION : US$ 20,000,000.00

MONTO COLOCADO : US$ 9,000,000.00

MONTO A COLOCAR (19.11.2004) : US$ 1,600,000.00 (TRAMO 2)

PENDIENTE DE COLOCAR : US$ 9,400,000.00

GARANTIA : PATRIMONIO DEL EMISOR

CALIFICACION A JUN/2004 :

• EQUILIBRIUM, S. A. DE C. V. : AA
• FITCH CENTROAMERICA : A+