Colocación CICUSCA5, Tramo 4

Por este medio se les comunica que el BANCO CUSCATLAN a través de VALORES CUSCATLAN, S. A. CASA DE CORREDORES DE BOLSA, colocará en mercado primario el tramo 4 de la emisión CICUSCA5 de acuerdo a las siguientes condiciones:

FECHA DE NEGOCIACION : JUEVES 28 DE JULIO DE 2005

FECHA DE LIQUIDACION : VIERNES 29 DE JULIO DE 2005

CODIGO SIBE : 101064 SVCBCU0504D

MINIMO DE CONTRATACION : $ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR

PRECIO BASE : 100%

PLAZO : 5 AÑOS

PERIODICIDAD : 12

TASA DE INTERES : 4.15% REAJUSTABLE SEMESTRALMENTE BASÁNDOSE EN TIBP PUBLICADA POR BANCO CENTRAL EL MIÉRCOLES DE LA SEMANA ANTERIOR

• TASA BASE : 3.35%
• SOBRETASA : 0.80%

REPRESENTACION DE VALORES : ANOTACIONES EN CUENTA

PAGO DE CAPITAL : AL VENCIMIENTO

CALCULOS : SOBRE LA BASE DEL AÑO CALENDARIO

DESTINO DE LOS RECURSOS : FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO

MONTO DE LA EMISION : US$ 100,000,000.00

MONTO COLOCADO : US$ 55,400,000.00

MONTO A NEGOCIAR (28.07.2005) : US$ 7,000,000.00 (TRAMO 4)

PENDIENTE DE COLOCAR : US$ 37,600,000.00

GARANTIA : CARTERA DE CREDITOS HIPOTECARISO CATEGORIA "A"

CALIFICACION A MAR/2005 :

• EQUILIBRIUM, S. A. DE C. V. : AA+
• FITCH CENTROAMERICA : AA