Colocación CIMETRO10, tramo 2

Por este medio se les comunica que METROCENTRO, S.A. DE C.V. a través de ROBLE ACCIONES Y VALORES, Casa de Corredores de Bolsa, colocará en mercado primario el tramo 2 de la emisión CIMETRO10 de acuerdo a las siguientes condiciones:

FECHA DE NEGOCIACION : MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005

FECHA DE LIQUIDACION : MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005

TIPO DE NEGOCIACION

: OPERACIONES DE REMATE

HORA DE NEGOCIACION : 9:45 A.M. (CORRO A VIVA VOZ)

NUMERO DE BLOQUES

: 2

BLOQUE 1 POR US$ 1,014,500.00

BLOQUE 2 POR US$ 771,800.00

CODIGO SIBE : 300032 SVCMTC1002D

MINIMO DE CONTRATACION : $ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR

PRECIO BASE : 100%

PLAZO : 7 AÑOS

PERIODICIDAD : 12

TASA DE INTERES : 5.16% ANUAL REAJUSTABLE SEMESTRALMENTE

• TASA LIBOR A 180 DIAS PLAZO PUBLICADA POR EL BARCLAY’S BANK EL MIÉRCOLES DE LA SEMANA ANTERIOR
• TASA BASE : 4.01%
• SOBRETASA : 1.15%

REPRESENTACION DE VALORES : ANOTACIONES EN CUENTA

PAGO DE CAPITAL : SE AMORTIZARA A PARTIR DEL 5to. AÑO CON 6 PAGOS SEMESTRALES IGUALES

CALCULOS : SOBRE LA BASE DEL AÑO CALENDARIO

DESTINO DE LOS RECURSOS : SUSTITUCION DE DEUDA BANCARIA DE LA SOCIEDAD EMISORA Y DESARROLLO PARCIAL DE MULTIPLAZA PANAMERICANA 2DA. FASE

MONTO DE LA EMISION : US$ 20,000,000.00

MONTO A COLOCAR EN VENTANILLA : US$ 12,000,000.00

MONTO A NEGOCIAR (20.09.2005) : US$ 1,786,300.00 (TRAMO 2)

PENDIENTE DE COLOCAR : US$ 10,213,700.00

CALIFICACION DE RIESGO :

• EQUILIBRIUM, S. A. DE C. V. : AA (18/05/2005)
• FITCH CENTROAMERICA : A+ (25/05/2005)