Negociación de Acciones del Fideicomiso Diamonds Trust, Serie I

Por este medio se les informa sobre la inscripción de la emisión de acciones del FIDEICOMISO DIAMONDS TRUST, SERIE I. Esto según comunicación del Asiento Registral, No. SCD-1194, emitida por la Superintendencia de Valores, con fecha 06 de Septiembre de 2006. Características:

DENOMINACION : ADIAMONDS

SERIE : 1

CODIGO SIBE : DIAMO

CODIGO ISIN : US2527871063

DESCRIPCION DEL VALOR : Son una unidad del Fideicomiso de inversión listada en los Estados Unidos de América. Consiste en un portafolio representado por las 30 acciones del Promedio Industrial Dow Jones.

MONTO (Activos netos al 31/10/2005) : US$ 7,409,986,448.00

CANTIDAD DE ACCIONES : 71,036,226

PERIODICIDAD REGISTRO DE

DIVIDENDOS : MENSUAL

PERIODICIDAD PAGO DIVIDENDOS : MENSUAL

COMISION ANUAL ADMINISTRADOR : Desde 0.06% hasta 0.10% del Valor de los Activos Netos, el cual podría ser ajustado según montos.

GASTOS OPERATIVOS ORDINARIOS : Gastos estimados del 0.1800% incluyendo la comisión anual del administrador.

HORA DE VALORACIÓN : La hora de cierre de la sesión regular de transacciones en la New York Stock Exchange (ordinariamente a las 4:00 p.m. de NY)

SOCIEDAD QUE OTORGA LICENCIA DE MARCA : Dow Jones & Company, Inc.

FECHA OBLIGATORIA FINALIZACION : El fideicomiso está programado para ser finalizado no después del 13 de enero de 2123, pero podría terminar antes bajo ciertas circunstancias.

FINALIZACION DISCRECIONAL : El fideicomiso podría ser finalizado si alguna vez el valor de las acciones en propiedad del fideicomiso es menor a US$ 350,000,000.00, por el ajuste de la inflación. El fideicomiso además podría ser finalizado bajo otras circunstancias.