Colocación Tramo 1 CIBUNO3

Por este medio se les comunica que el BANCO UNO a través de ACCIONES Y VALORES, S. A. CASA DE CORREDORES DE BOLSA, colocará e mercado primario el tramo 1 de la emisión CIBUNO3 de acuerdo a las siguientes condiciones:

FECHA DE NEGOCIACION : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006

FECHA DE EMISION : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006

FORMA DE NEGOCIACION : OPERACIÓN DE REMATE

1 BLOQUE por US$ 7,500,000.00

HORA DE NEGOCIACION : 9:45 A.M. EN LA SESION A VIVA VOZ

CODIGO SIBE : 107011

MINIMO PARA NEGOCIAR : $ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR

PRECIO BASE : 100%

PLAZO : 4 AÑOS

PERIODICIDAD : 12

TASA DE INTERES : 5.90% ANUALREAJUSTABLE SEMESTRALMENTE

• TASA BASE : 4.55% (TIBP A 180 DIAS 13/09/2006)
• SOBRETASA : 1.35%

TASA DE INTERES MINIMA : 4.00%

TASA DE INTERES MAXIMA : 7.25%

REPRESENTACION DE VALORES : ANOTACIONES EN CUENTA

PAGO DE CAPITAL : AL VENCIMIENTO

CALCULOS : SOBRE LA BASE DEL AÑO CALENDARIO

DESTINO DE LOS RECURSOS : OPERACIONES CREDITICIAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO Y SUSTITUCION DE DEUDA

MONTO DE LA EMISION : US$ 25,000,000.00

MONTO COLOCADO : US$ 000.00

MONTO A COLOCAR (20.09.2006) : US$ 7,500,000.00 (TRAMO 1)

PENDIENTE DE COLOCAR : US$ 17,500.000.00

GARANTIA : SIN GARANTIA ESPECIFICA

CALIFICACION A MAR/2006 :

• EQUILIBRIUM, S. A. DE C. V. : A+
• PACIFIC CREDIT RATING : A+