Razon de endeudamiento de FOVIAL

Informamos que en cumplimiento a lo convenido en el contrato de Cesión de Flujos Financieros Futuros suscrito entre el Fondo de Conservación Vial y Ricorp Titularizadora S.A., para el Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora FOVIAL Cero Uno, este día hemos recibido certificación de punto de Acta del informe presentado al consejo Directivo de FOVIAL sobre la relación de endeudamiento total a ingresos totales anuales, en la que el Secretario del Consejo Directivo certifica que dicha razón se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

El Gerente Financiero y Administrativo, Licenciado Jaime Escobar Silva, mediante memorándum referencia 391-A/2013, presenta Informe Financiero correspondiente al 30 del mes de Junio de 2013.

Dicho informe contiene el detalle de los ingresos y egresos acumulados al 30 de junio de 2013, cuadro comparativo de los ingresos percibidos por contribución vial por año acumulada al 30 de junio de 2013, egresos realizados por rubro de gastos, egresos acumulados, flujo de fondos, disponibilidades de bancarias, datos de la inversión activa; rendimientos e inversión de depósitos a plazo al 30 de junio de 2013 y Ejecución financiera de inversión al 30 de junio de 2013.

Asimismo, el Gerente Financiero y Administrativo, en cumplimiento a la obligación establecida en el romano II)- literal B) numeral 3) Condiciones Especiales. A) Razones Financieras, literal b); del CONTRATO DE CESIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS FUTUROS suscrito entre RICORP TITULARIZADORA, S.A., en carácter de administradora del “FONDO DE TITULARIZACIÓN – RICORP TITULARIZADORA- FOVIAL CERO UNO”, Y FOVIAL, de someter al Consejo Directivo la relación endeudamiento total a ingresos totales anuales de FOVIAL no deberá ser mayor a 2.40 veces, presentó el resultado de la medición a junio del presente año la cual resulto ser de 1.41 veces, lo que significa que FOVIAL está dentro de los parámetros establecidos en dicho contrato; dicha relación se muestra en detalle a continuación:
A. Saldo capital por financiamiento al 30 de junio $124,776,820.44
Préstamo BCIE-1886 $79,636,820.44
Titularización FOVIAL 01 $45,140,000.00
B. Ingresos de los últimos 12 meses        $88,393,646.65
Contribución vial $71,333,743.69
Derechos y Multas $ 17,059,902.96
Razón de endeudamiento A/B               $124,776820.44 /$88,393,646.65
C. = A/B Razón de endeudamiento          1.41

El consejo Directivo se dio por recibido del informe presentado por el Gerente Financiero y Administrativo y con base a lo referido en el contrato descrito, por unanimidad ACUERDA: Girar instrucciones al Director Ejecutivo de FOVIAL a fin de que emita la certificación correspondiente y la remita a la Titularizadora a más tardar el último día hábil del mes de agosto.