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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVFOV04 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVFOV04
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVFOV04
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033833224
Código Local:
Monto Tramo US$:
5000000
Monto Negociado US$:
5000000
Fecha Colocación:
13 de Octubre de 2023
Fecha Vencimiento:
13 de Marzo de 2042
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
9.8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos, el desarrollo de infraestructura, conservación vial y mitigación de riesgos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
98.363313
Múltiplo de Contratación US$
98.363313
Detalles del cupón
Tasa Base %
9.8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
13 de Octubre de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
13 de Noviembre de 2023
Última Fecha de Pago
13 de Noviembre de 2024
Próxima Fecha de Pago
13 de Diciembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
11 de Febrero de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-03/2022
Fecha de Aprobación:
14 de Febrero de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0010-2022
Fecha:
10 de Febrero de 2022
Asiento Material:
CD-4/2022
Fecha:
28 de Enero de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2023 | 5,000,000.00 | 6630 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 9.8000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 13-10-2023 | 5000000.00 | 100.00 | 9.8000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBIS01
VTHVBAN01
VTHVAGE01
VTHVAST04
VTHVABA01
VTHVAND01
VTHVCRE01
VTHVAND01