Directorio

VTHVAMS05 Tramo 3

Información del Emisor

Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización-Titulos de deuda a cargo del FTHVAMS05
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAMS05
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033822219
Código Local:
Monto Tramo US$:
3000000
Monto Negociado US$:
3000000
Fecha Colocación:
30 de Agosto de 2021
Fecha Vencimiento:
31 de Marzo de 2028
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A A
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo
Destino de la Emisión:
Reestructuración de Pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa

Contratación

Mínimo de Contratación US$
58.137204
Múltiplo de Contratación US$
58.137204

Detalles del cupón

Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
31 de Agosto de 2021
Fecha de Pago 1er Cupón
30 de Septiembre de 2021
Última Fecha de Pago
30 de Noviembre de 2024
Próxima Fecha de Pago
31 de Diciembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
24 de Agosto de 2021
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-21/2021
Fecha de Aprobación:
25 de Agosto de 2021

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-00102-2021
Fecha:
24 de Agosto de 2021
Asiento Material:
CD-24/2021
Fecha:
30 de Junio de 2021

Observaciones

Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldia Municipal de San Salvador 05

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
30-08-2021 3,000,000.00 2370 100.0000 100.0000 100.0000 7.2500

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
02-02-2022 188116.34 98.53 7.7500
30-08-2021 50000.00 100.00 7.2500
30-08-2021 1380000.00 100.00 7.2500
30-08-2021 70000.00 100.00 7.2500
30-08-2021 175000.00 100.00 7.2500

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
SCRIESGOS
VTHVAMS05
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAMS05
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAMS05
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAMS05
2023
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAMS05
2023
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAMS05
2023
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAMS05
2023
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAMS05
2022
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAMS05
2022
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAMS05
2022
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS05
2024
Octubre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS05
2024
Septiembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS05
2024
Agosto
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS05
2024
Julio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS05
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS05
2024
Mayo
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS05
2024
Abril
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VTHVAMS05
2024
Marzo
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2024
Febrero
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VTHVAMS05
2024
Enero
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