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Directorio
VTHVAMS06 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTHVAMS06
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAMS06
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033842217
Código Local:
Monto Tramo US$:
500000
Monto Negociado US$:
500000
Fecha Colocación:
11 de Noviembre de 2024
Fecha Vencimiento:
11 de Noviembre de 2029
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
9.5
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING, S.A DE C.V AA
Clasificación 2:
N/A N/A
Garantía de la Emisión:
Patrimonial
Destino de la Emisión:
Reestructuracion de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
98.268508
Múltiplo de Contratación US$
98.268508
Detalles del cupón
Tasa Base %
9.5
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Noviembre de 2024
Fecha de Pago 1er Cupón
11 de Diciembre de 2024
Última Fecha de Pago
11 de Diciembre de 2025
Próxima Fecha de Pago
11 de Enero de 2026
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
21 de Mayo de 2024
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-14/2024
Fecha de Aprobación:
21 de Mayo de 2024
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0009-2024
Fecha:
30 de Abril de 2024
Asiento Material:
CD-23/2024
Fecha:
24 de Abril de 2024
Observaciones
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2024 | 500,000.00 | 1800 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 9.5000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 11-11-2024 | 500000.00 | 100.00 | 9.5000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO